Para lograr una verdadera agilidad empresarial, las empresas no pueden seguir confiando en las hojas de cálculo, los procesos manuales y la tecnología legacy de planificación y análisis financieros (FP&A).
Muchos indicios apuntan a que habrá otra ronda de incertidumbre económica en el mundo. Como aprendieron los CFO y los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A, por sus siglas en inglés) durante la pandemia de la COVID-19, sobrevivir en un entorno de cambios constantes requiere agilidad empresarial. Pero para pensar con rapidez y adelantarse a la competencia, las empresas no pueden seguir confiando en las hojas de cálculo, los procesos manuales y la tecnología legacy. Deben adoptar un nuevo modelo de planificación o arriesgarse a quedarse atrás.
El software de planificación moderna permite anticiparse continuamente a los cambios y dar una respuesta coordinada a escala y con rapidez. Así, se mantienen a la cabeza de la competición, incluso en momentos de inestabilidad y disrupción. Por otro lado, la planificación tradicional de la mayoría de las empresas nunca llegará tan lejos. Se tarda demasiado tiempo en tomar decisiones. los silos reducen la visibilidad y las grandes ideas no tienen repercusiones.
La principal causa de esto es el ritmo: la función de planificación de la mayoría de empresas no es capaz de seguir el ritmo de los cambios actuales y no permite que los responsables financieros desarrollen todo su potencial como asesores estratégicos de su empresa. Por el contrario, la moderna planificación de alto rendimiento ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta clave para lograr el éxito, además de empoderar a todos los miembros de la empresa para que se anticipen y respondan a un ritmo de cambio más rápido y dinámico.
En resumen, la agilidad es ahora un factor determinante para lograr el éxito. Va a ser la diferencia entre las empresas que sobreviven y las que desearían haberlo hecho. Las empresas que todavía utilizan herramientas legacy deberían plantearse seriamente la posibilidad de invertir en una solución de planificación moderna lo antes posible. Sin embargo, dado el entorno económico actual, muchas de ellas han decidido retrasar las decisiones de inversión hasta que las condiciones económicas y del mercado se estabilicen, lo cual es algo arriesgado.
Un moderno software de planificación cloud ofrecerá las funciones necesarias para aumentar e impulsar los insights, permitir decisiones rápidas y estratégicas, y proporcionar rentabilización a fin de minimizar el riesgo de la inversión. Y lo que es más importante, reducirá al mínimo el riesgo de que una empresa tome decisiones a ciegas en periodos de volatilidad.
Otra de las ventajas de una solución moderna de planificación cloud es el establecimiento de la planificación y los análisis financieros como un asesor de confianza para los miembros de la alta dirección. Por ejemplo, durante la crisis de la COVID-19, el equipo de planificación y análisis financieros de un sistema sanitario líder aprovechó su moderna solución de planificación para generar varios escenarios de casos de uso para su CFO y el comité financiero con el fin de orientar mejor al equipo a la hora de tomar decisiones empresariales competitivas.
Siga leyendo mientras presentamos las cuatro funciones esenciales de un sistema de planificación moderno.
1. Planificación de escenarios
Una de las funciones más importantes que requiere cualquier equipo de planificación y análisis financieros es un proceso de planificación ágil. Esto incluye la capacidad de generar rápidamente escenarios hipotéticos precisos, que pueden ofrecer visibilidad sobre las métricas esenciales y los indicadores de rendimiento clave, como los ratios de caja o balance, a medida que se ajustan los distintos factores impulsores de la empresa.
Por ejemplo, la mayoría de las empresas deben determinar con rapidez cuál será la repercusión financiera en diferentes escenarios empresariales, incluidos retrasos en la contratación, reorganizaciones de la fuerza laboral, cambios en el pipeline de ventas y variaciones en la financiación, entre otros. Una solución moderna de planificación cloud permitirá realizar esta tarea con versiones de escenarios prácticamente ilimitadas para obtener precisión, rapidez e insights más exhaustivos de forma continua.
Durante la pandemia, los clientes de Workday Adaptive Planning procesaron hasta 30 veces más previsiones y escenarios y 15 veces más el modelado y la recalibración, en comparación con antes de la COVID-19.
2. Rolling forecasts para una planificación continua
La mayoría de las empresas realizan algún tipo de previsión a lo largo del año, normalmente de forma semestral o trimestral. Esta cadencia suele estar bien en condiciones económicas estables. Sin embargo, en periodos de volatilidad, es necesario un proceso de rolling forecasts más continuo a fin de incorporar los datos financieros y operativos más recientes.
Esto resulta fundamental a la hora de tomar decisiones clave en cualquier momento del año, ya que las condiciones del mercado fluctúan, así como para ver las repercusiones en la empresa, como los niveles de efectivo, los costes de la fuerza laboral o los ingresos basados en los factores impulsores de la empresa ajustados o los datos reales actualizados. Generar nuevas versiones de previsión bajo demanda es una necesidad.
Una solución moderna de planificación cloud puede ofrecer estas funciones sin los retos que supone modelar nuevas versiones de previsión con los que presentan la mayoría de las herramientas de planificación tradicionales. En un estudio, se descubrió que las empresas con procesos de planificación continua tienen 1,5 veces más probabilidades de agilizar sus previsiones modificadas a una semana y responden cuatro veces mejor a los cambios del mercado.
3. Informes y analytics
Estar al tanto del número de informes y la profundidad del análisis que los equipos de planificación y análisis financieros deben ofrecer a las partes interesadas en la planificación supone todo un reto. En periodos de volatilidad económica, se convierte en un ejercicio aún más complicado debido a una mayor demanda de información financiera actualizada.
Para lograr una verdadera eficacia, todas las partes interesadas en la planificación necesitan funciones de informes interactivos y de autoservicio. Otro aspecto importante es que todos los usuarios puedan "desglosar" cualquier dato que figure en un informe o tablero de mando, como las ventas de productos, la información sobre el headcount, los ratios de balance o las métricas de efectivo, que podrían resaltar información reveladora que afecte al mejor o peor escenario.
Las condiciones económicas y del mercado en constante cambio exigen una toma de decisiones y unos analytics decisivos. Una solución moderna de planificación cloud ofrecerá estas funciones, además de aumentar la confianza en los datos del plan.
4. Integración con sistemas back-end
Por último, una plataforma de planificación moderna debe ser independiente con una integración fluida con cualquier sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), de gestión de relaciones con los clientes (CRM), de almacén de datos o de otra fuente externa. De este modo, se podrá acceder a los datos más actualizados (tanto financieros como no financieros) a medida que las condiciones del mercado evolucionan continuamente.
Asimismo, una solución moderna de planificación cloud que también pueda manejar una dimensionalidad ilimitada y volúmenes de datos muy grandes, y que se desempeñe para cumplir con las complejidades y los requisitos de escalabilidad de la empresa, supondrá una ventaja enorme y aportará excelentes resultados. Esto permitirá a las empresas planificar, alinear y adaptarse en toda la empresa con confianza.
Como las condiciones económicas globales siguen evolucionando rápidamente, las empresas deben adaptarse a un mundo en constante cambio. Por ello, ahora no es el momento de seguir trabajando con tecnología y procesos de planificación tradicionales. Las empresas deben tener en cuenta el nivel de riesgo empresarial que supone no invertir en una solución de planificación moderna cloud.
Gracias a una solución de planificación unificada y moderna, se pueden realizar analytics oportunos de escenarios, rolling forecasts continuas, un modelado sólido, informes en tiempo real y analytics. Estas funciones permiten insights más detallados y mejores y la capacidad de escalar y actuar en toda la empresa, que son las características fundamentales de la agilidad empresarial.
Un proceso de cierre moderno puede impulsar la agilidad empresarial y crear un entorno colaborativo sin fricciones para tareas de contabilidad y planificación financiera y análisis (FP&A).
El sistema cloud de gestión empresarial puede ayudar a las empresas a eliminar fricciones en sus procesos de finanzas con el fin de lograr una mayor eficacia y añadir valor empresarial. Barbara Larson de Workday presenta el proceso.
Más lectura
El informe explica qué tecnologías son útiles para que los responsables de aplicaciones, finanzas y TI transformen sus empresas, y cuándo y cómo incluir esas tecnologías en su estrategia de ERP.
Creemos que nuestra posición de líder refleja el valor que obtienen los clientes al adoptar Workday Adaptive Planning.
La posibilidad de contar con la IA en finanzas casi no tiene límites, aunque también puede ser abrumadora. Para esclarecer el rumbo a seguir, creamos el "Informe de indicadores globales de IA en la función del CFO", llevado a cabo por FT Longitude.