Excel kombiniert Flexibilität mit starker Rechenleistung und eignet sich damit ideal für Prognosen im Zusammenspiel mit FP&A-Plattformen. Eine intuitive Oberfläche, geteilte Arbeitsmappen und Audit-Trails erleichtern die Nutzung, fördern Teamwork und sichern eine gemeinsame, verlässliche Datenbasis.
In diesem Beitrag befassen wir uns mit folgenden Themen:
Spreadsheets sind seit Langem das wichtigste Tool für die Finanzplanung und -analyse. Laut einer aktuellen AFP-Studie nutzen 100 % der Finanzfachkräfte mindestens vierteljährlich Spreadsheets für Planung und Reporting. Die Studie beschreibt Spreadsheets als „kleinsten gemeinsamen Nenner“ für den Datenaustausch zwischen verschiedenen Finanzsystemen.
Auch wenn sich innovative Software-Plattformen immer mehr durchsetzen, bilden Spreadsheets weiterhin den Kern von FP&A. Finanzprognosen in Microsoft Excel gehören zu den benutzerfreundlichsten und effektivsten Methoden, um wertvolle Einblicke zu gewinnen und zu vermitteln – und so Ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.
Mit flexiblen Datenstrukturen, vertrauten Formeln, integrierten Lösungen für die Finanzanalyse sowie zahlreichen Vorlagen für Finanzprognosen lässt sich Excel an verschiedene Geschäftsmodelle anpassen, sodass Sie Ihre spezifischen Prognoseziele optimal erreichen können. In diesem Artikel erläutern wir die wesentlichen Vorteile von Excel und zeigen Ihnen, wie Sie eine Excel-Vorlage für Finanzprognosen gewinnbringend einsetzen.
100 % der Finanzfachkräfte berichten, dass sie mindestens vierteljährlich Spreadsheets für Planung und Reporting verwenden.
Die weite Verbreitung von Excel für das Finanzwesen lässt sich durch seine unübertroffene Flexibilität erklären. Ob historische Trends, Profitabilitätskennzahlen, Betriebsausgaben oder zukunftsorientierte Performance-Analysen – mit dem Excel-Gitterlayout und anpassbaren Formeln arbeiten Sie in einer vertrauten Umgebung, die sich flexibel an jedes erdenkliche Geschäftsmodell anpassen lässt.
Die universelle Akzeptanz beschleunigt das Onboarding neuer Finanzanalysten und verbessert die Zusammenarbeit. Die meisten Finanzexperten beherrschen bereits die Erstellung von Finanzaufstellungen und sind routiniert im Umgang mit Arbeitsmappen, Pivot-Tabellen, Daten-Tabs und den grundlegenden Funktionen.
Excel überzeugt nicht nur durch Flexibilität, sondern auch durch integrierte Lösungen für Prognosen, die eine manuelle Modellierung optimieren. Beispielsweise:
Die Benutzerfreundlichkeit und die Kostenvorteile von Excel machen das Programm zu einer klugen Wahl für Unternehmen jeder Größe. Mit den Desktop-, Online- und mobilen Versionen können Teams asynchron arbeiten, und die Lizenzkosten liegen oft deutlich unter denen für spezialisierte Planungssoftware, ohne Einbußen bei der analytischen Leistung.
Die Zugänglichkeit und die Kostenvorteile von Excel machen das Programm zu einer klugen Wahl für Unternehmen jeder Größe.
Ob Sie eine Vorlage für Finanzprognosen oder eine Budgetierungsvorlage erstellen möchten, die Grundprinzipien bleiben stets dieselben. Führen Sie diese sieben Schritte aus, um eine wiederverwendbare Vorlage für Finanzprognosen in Excel zu erstellen:
6. Testen, validieren und dokumentieren
7. Als Vorlage speichern
Nach Erstellen einer Prognosevorlage besteht der nächste Schritt darin, diese effektiv einzusetzen. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Team Prognosen für einen mittelgroßen Abonnement-Service erstellen soll, der im kommenden Jahr zwei neue Produktkategorien auf den Markt bringen wird. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung dieser Vorlage:
Sie erstellen Ihre Vorlage mit vier Arbeitsblättern: Annahmen, Historische Daten, Projektionsergebnisse und Dashboard. Dieses klare Layout unterteilt Eingangstreiber, frühere Ergebnisse, Ausgabetabellen und visuelle Übersichten.
Übertragen Sie die Umsätze aus Abonnements und Kundenfluktuationsstatistiken der letzten 36 Monate auf das Tabellenblatt „Historische Daten“. Vereinheitlichen Sie die Datumsspalten, ordnen Sie die Umsätze nach Stufen (Basic, Pro, Premium) und markieren Sie einen einmaligen Enterprise-Vertrag vom September 2024, damit die Trendlinien nicht verzerrt werden.
In der Tabelle „Annahmen“ listen Sie folgende Wachstumsfaktoren auf: monatliches Abonnentenwachstum (Basis 2,5 %, Aufwärtspotenzial 4 %, Abwärtspotenzial 1 %), Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Anwender (ARPU) (2 % jährlich) und Annahmen zur Fluktuationsrate (Basis 5 %, Aufwärtspotenzial 4 %, Abwärtspotenzial 7 %). Begrenzen Sie das Wachstum auf 0 % bis 10 % durch Datenüberprüfung und fügen Sie Kommentare mit Bezugnahme auf die Marketingprognosen ein.
Berechnen Sie unter „Projektionsergebnissen“ den Ertrag der Basisstufe für das nächste Jahr, indem Sie die Abonnentenzahl des letzten historischen Monats mit der Wachstumsrate verknüpfen: =HistoricalData!C37 * (1 + Assumptions!B2) * Assumptions!B5. Verwenden Sie FORECAST.ETS zur Prognose monatlicher Fluktuationstrends basierend auf historischen Fluktuationsmustern. Verwenden Sie XNPV, um die erwarteten jährlichen Cashflows mit einem Zinssatz von 9 % zu diskontieren.
Integrieren Sie Sparklines im Dashboard neben den monatlichen Umsatzdaten, um Abonnementtrends visuell darzustellen. Verwenden Sie die bedingte Formatierung, um Fluktuationsspitzen von über 6 % deutlich sichtbar zu machen. Fügen Sie einen Szenarioselektor hinzu, damit Führungskräfte zwischen Basis- und Upside-Projektionen umschalten können und alle Diagramme und Abweichungstabellen sofort aktualisiert werden.
Führen Sie eine What-If-Analyse durch, um eine Werbekampagne zu simulieren, die einen einmaligen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Anwender (ARPU) von 15 % in Q2 bewirkt. Wenden Sie die Funktion IFERROR an, um Fehler in Formeln durch Bindestriche zu ersetzen. Prüfen Sie die Ergebnisse anhand der Wachstumskennzahlen des Vorjahres, um zu bestätigen, dass die Prognosen innerhalb eines realistischen Rahmens bleiben.
Speichern Sie die Arbeitsmappe schließlich als Excel-Vorlage und laden Sie sie in den gemeinsamen Ordner für Finanzen hoch. Jetzt kann jedes Teammitglied standardisierte Prognosen erstellen, ohne das Modell von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Selbst mit speziellen FP&A-Plattformen und Unternehmensplanungssystemen bleibt Excel ein unverzichtbarer Bestandteil des Finanz-Toolkits.
Trotz spezialisierter FP&A Plattformen und EPM-Software bleibt Excel ein unverzichtbarer Bestandteil des Finanz-Toolkits. Mit dem offenen Raster und flexiblen Formelstrukturen ermöglichen wir Teams umgehende Analysen und spontane Detailuntersuchungen – etwas, das konventionelle, unflexible Software-Oberflächen nicht bieten können.
Wenn komplexe Integrationen oder Datenzugriffsrechte den Prognose-Zyklus ausbremsen, springt eine professionell gestaltete Excel-Vorlage ein und befähigt Finanzteams, Ergebnisse zu prüfen, alternative Szenarien zu erstellen und Inkonsistenzen ohne Zeitverlust zu korrigieren. Optimale Vorlagen stellen alle notwendigen Werkzeuge bereit, mit denen Finanzteams Verkaufsprognosen, Bedarfsprognosen und vieles mehr effizient erstellen können.
Die Allgegenwart von Excel fördert zusätzlich die funktionsübergreifende Koordination – von Buchhaltung und Betriebsabläufen bis zu Vertrieb und Marketing – weil praktisch alle Mitarbeitenden im Unternehmen ohne besondere Schulung mit den Modellen arbeiten, sie analysieren und anpassen können. Diese Interoperabilität fördert die funktionsübergreifende Arbeit und macht finanzielle Einblicke zu einem integralen Bestandteil der Entscheidungsfindung.
Indem Sie Excel als ergänzende Komponente in Ihre bestehende Planungslandschaft integrieren, können Sie die Vorteile des Programms optimal nutzen, um Ihre Finanz-Lösungen zu erweitern und den Stakeholdern unternehmensweit schnelle, datenbasierte Handlungsempfehlungen vorzulegen.
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